Rapporteren in Factview

Dit onderdeel beschrijft de rapportagefunctionaliteit van Factview. In Factview worden rapporten weergegeven als zogenaamde views.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende typen views:

• Factviews

• Rapportviews

• Structuurviews

• Chartviews

• Excelviews

Wat is een view?

Een view is een dynamische weergave van gegevens en bestaat uit:

1. een geselecteerde rapportstructuur

2. de geselecteerde gegevens (dataset)

3. instellingen van de structuur

4. instellingen van de gegevens

Een view bepaalt dus hoe gegevens worden gepresenteerd, terwijl de structuur bepaalt wat er maximaal getoond kan worden.

Rapporten openen en bekijken

In het menu Rapporten zijn alle rapporten beschikbaar, verdeeld over verschillende tabs per type rapport.

Een rapport wordt weergegeven als een tegel.

Door op een tegel te klikken, wordt het rapport geopend in het Dashboard.

Het Dashboard toont alle geopende rapporten als tabbladen.

• Elk rapport opent in een aparte tab

• Rapporten blijven zichtbaar totdat ze handmatig worden gesloten

• Tabs kunnen worden versleept om de volgorde aan te passen

Werking van een rapport (view)

Om een rapport te openen en te gebruiken:

1. Selecteer een rapport via Hoofdmenu → Bekijken → Factviews

2. Kies een dataset (boekjaar + gegevensbron)

3. Pas eventueel de structuur en instellingen aan

De gekozen dataset bepaalt welke cijfers worden getoond in het rapport.

Eerst mappen voor volledig inzicht

Voordat rapporten correct werken, moet de mapping gereed zijn.

Mapping betekent dat:

• grootboekrekeningen worden gekoppeld aan

• onderdelen van de rapportstructuur

Dit kan:

• handmatig (slepen van rekeningen)

• automatisch (via de rode knop / algoritme)

De mapping moet altijd gecontroleerd worden.

Rapportviews

Rapportviews geven inzicht in de financiële prestaties van een organisatie.

• Het Prestatierapport beoordeelt de financiële positie op basis van criteria

• Het Analyserapport vergelijkt realisatie met targets en normen

Vanuit deze rapporten kan worden ingezoomd op onderliggende cijfers.

Structuurviews

Structuurviews maken het mogelijk om eigen rapportstructuren te bouwen.

Bijvoorbeeld:

• een cashflowrapport

• een werkkapitaaloverzicht

Dit bestaat uit:

1. het opzetten van een structuur

2. het mappen van rekeningen

De basis: rapportstructuren

De rapportstructuur vormt de basis van elk rapport.

In het menu Structuurindeling kunnen structuren:

• worden aangemaakt

• bekeken

• aangepast

Opbouw van het structuurpaneel

Het structuurpaneel bestaat uit drie onderdelen:

• Structuurpaneel → opbouw van de rapportstructuur

• Rekeningpaneel → beschikbare grootboekrekeningen

• Optiepaneel → instellingen en selectie van structuren

Standaardstructuur vs eigen structuren

• De standaardstructuur bevat:

  • winst- en verliesrekening

  • balans

• Deze vormt de basis voor standaardrapporten

Eigen structuren:

• hoeven niet volledig gemapt te zijn

• kunnen gericht zijn op specifieke analyses

Belangrijk om te weten

De standaardstructuur moet altijd volledig gemapt zijn.

Dit is nodig voor:

• correcte rapportages

• controle van de administratie

Werking van het structuurpaneel

Structuren bestaan uit groepen en niveaus.

• Witte driehoek → bevat onderliggende groepen

• Zwarte driehoek → laagste niveau bereikt

Via het optiemenu kan de structuur in één keer worden open- of dichtgeklapt.

Mappen van rekeningen

Om een grootboekrekening te koppelen:

• Sleep een rekening vanuit het Rekeningpaneel

• Naar een M-groep in de structuur

Regels:

• Structuurnummers en volgorde mogen niet worden aangepast

• Alleen bepaalde omschrijvingen mogen gewijzigd worden

Als een rekening verkeerd staat, kan deze eenvoudig worden verplaatst.

Let op

Als een grootboekrekening niet aan een M-groep is gekoppeld,

wordt deze niet weergegeven in rapporten.

Controleer daarom altijd of alle rekeningen correct zijn gemapt.